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Trésorier (F/H)

ID de l'offre R0083262 Date de publication 05/02/2020 Lieu: Élancourt, Île-de-France, France
Full time, Contrat à Durée Indéterminée (CDI)

QUI SOMMES-NOUS ?

L’activité Systèmes de missions de défense fournit des équipements, des solutions et des services liés aux systèmes de combat électroniques, de surveillance et de reconnaissance, de combat naval, de surface et de lutte sous la mer.

Le site d’Élancourt est un centre de développement des hautes technologies, liées au domaine des Radars de conduite de tir et de surveillance, ainsi que des solutions de Guerre Électronique.

QUI ETES-VOUS ?

De formation supérieure Grande Ecole de Commerce, ou équivalent universitaire option finance ou trésorerie et vous justifiez d’une expérience de 2/3 années à un poste similaire ?

Vous avez de bonnes connaissances en comptabilité ?

Vous faites preuve d’une bonne communication écrite et orale et d’une forte capacité d’adaptation ?

Votre rigueur, votre esprit d’analyse et votre esprit de synthèse sont reconnus ?

Vous maîtriser Excel et vous connaissez SAP et un logiciel de gestion de trésorerie ?

Vous parlez anglais ?

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :

Au sein de la Direction Financière de Thales Defence Mission Systems (DMS), vous serez rattaché au Responsable du service Trésorerie et Cash Management. Au sein d’une équipe de 3 personnes, vous serez en charge des opérations de cash management au sein de Thales à Elancourt en tant que Gestionnaire Trésorerie Back Office.

En nous rejoignant, vous vous verrez confier notamment les missions suivantes :

  • Gestion quotidienne de la trésorerie :
  • Intégrer après vérification des relevés de banques, diffusion de ces relevés aux services Administration des Ventes et Comptabilité
  • Remettre à l’encaissement des chèques et effets, préparation des règlements dans Cashpooler (personnel, organismes sociaux, paiements manuels)
  • Gestion des garanties bancaires :
  •  Interagir avec les acheteurs, l’administration des ventes et l’ingénierie financière pour la mise en place des garanties et le suivi des garanties de change et les opérations de report, levée anticipée ou dénouement des garanties dans Diapason
  •  Formaliser un état de suivi des garanties pour nos commissaires aux comptes
  • Établir les déclarations mensuelles et trimestrielles à la Banque de France
  • Comptabilité :
  • Contribuer aux opérations mensuelles de clôture comptable :
  • Gérer mensuellement les rapprochements bancaires
  • Effectuer la préparation de l’opération de compensation dans Diapason
  • Saisir les écritures comptables de Cash Temporaire et des frais de report déport
  • Budget et Prévisions de Trésorerie :
  • Établir quotidiennement les prévisions de trésorerie à 9 jours et les saisir dans notre outil de Cash Management Diapason
  • Contribuer mensuellement à l’analyse des écarts entre les réalités de Trésorerie / Le Forecast mensualisé et le Budget Mensualisé
  • Process / IT :
  • Gérer les pouvoirs bancaires et de la Convention de Trésorerie
  • Assister le Responsable du service dans la rédaction et le suivi de procédure et le Trésorier dans la validation des évolutions de notre ERP SAP sur les sujets touchant le service trésorerie

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.


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À propos de notre emplacement

Élancourt, France

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